10年後にはテンバガーもありえる！！ AIとデータ分析による採用活動を支援 ZipRecruiter ( NYSE: ZIP ) ジップリクルーターの紹介と投資判断記事です！
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ZipRecruiter ( NYSE: ZIP )
ジップリクルーター
【事業の概要】
ZipRecruiter ( NYSE: ZIP ) は、人工知能とデータ分析を使用して、求人中のポジションの候補者を推薦し、求職者に関連する仕事の機会を提示します。これにより、求職者と雇用主の両方が適切な適合を見つけやすくなり、より迅速で効率的に採用が行われることになります！また従業員の離職率を減らすことができます！
ZipRecruiter は、大規模なユーザー ベースと求人情報により、大量のデータを蓄積しており、マッチング アルゴリズムの品質を向上させ、全体的なユーザー エクスペリエンスを向上させる上で競争力を高めることができます。
↑今回参考にしているソース記事となっています！
ではスタートです！！
ZIPには、毎月2,500 万人のユーザーが 900 万件の求人情報を掲載しており、現在すでにかなりのデータ資産を蓄積しています。同社はすでに数十億のデータポイントを蓄積しているため、このデータからさらに多くの価値を引き出し、プラットフォームの品質を向上させるために、研究開発に多額の投資を続けると思います. 私の意見では、R&D に投資することは、利益を増やすために不可欠です。そうすることで、より良いマッチング体験が得られ、雇用主が候補者を評価するのに費やす時間が短縮され、採用までの時間が短縮されるからです。これらはすべて、組織の投資収益率を高め、ZIP プラットフォームでの従業員の離職率を下げることにつながります。
同社は、ZIP 市場で発生する膨大な量のトランザクションのおかげで、優れたマッチング機能を開発することができ、数十億のシグナルで構成される豊富で継続的に拡大するデータセットへのアクセスを提供します。仕事の数が増え、仕事を探している人の数が増え、それらをマッチングするために使用されるテクノロジーが向上すると、より多くの人がZIPを求めるようになります！
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【最新決算結果】
ZipRecruiter ( NYSE: ZIP ) は、四半期ガイダンスの上限を上回り、2 億 2,700 万ドルの収益を上げ、2021 年の第 3 四半期と比較して収益は 7% 増加しました。調整済み EBITDA は 5,200 万ドルで好調で、GAAP 純利益は 2,060 万ドルでした。
IPOから2年もたっていませんが、しっかり黒字となっています！！
成長が前年比で小さいのは、Covid後の経済再開で、同社が前年比107％成長した2021年の第3四半期と比較しているためです。
調整済み EBITDA マージンは 23% で、前年の第 3 四半期より 3 ポイント高くなっています。念のために言っておきますが、同社には 30% の長期 EBITDA マージン目標があり、営業レバレッジを通じて達成したいと考えています。
同社が比較的若いにもかかわらず、プラスの営業利益率と EBITDA マージンを持っているという事実は、競争上の優位性と優れた管理を備えたプラットフォームとしてのビジネスの質を反映していると考えています。
↑過去4年のEBITDAの推移
↑過去4年の新規雇用1人あたりの収益の推移
↑過去4年のZIPが創出した雇用者の推移
↑過去4年の新規雇用1人あたりの収益の推移
【財務状況】
現金および短期投資は、第 2 四半期末の 6 億 9,990 万ドルに対し、四半期末には 6 億 6,970 万ドルでした。（直近3か月で約3000万ドル使用しました）
同社が黒字であるにもかかわらず、この減少は主に、第 3 四半期に 300 万株の買い戻しに 5,350 万ドルが費やされたためです。ZipRecruiter は、5 億 4,100 万ドルの長期借入金で四半期を終えました。投資家のためにしっかりと、自社株買いをする企業ということです。
同社は、取締役会が同社の株式買い戻しプログラムに2億ドルの増額を承認したことを発表しました。これは、2022年初めに合計2億5000万ドルの以前の承認に追加されたものです。
まだまだ市場は未開拓で、獲得可能な市場は巨大です。
現在の完全なオンライン求人・雇用は市場の 10% 未満でしかなく、2025 年までに 8% に増加すると予測されています。それでもたったの8パーセントです。
ZIP の雇用基盤には、新興企業からフォーチュン 500 企業まで、大幅な成長の余地があると思います。プラットフォームは、あらゆる規模のあらゆる経済分野の企業に対応できるように構築されているからです。米国には500 万を超える雇用主がいますが、ZIP の市場に参加している雇用主はそのうちのほんの一部にすぎません。したがって、より多くの雇用主を引き付けることは、開発の大きな可能性です。ZIP は通常、マーケティングを企業に向けていることを考えると、求職者の間で ZIP の存在感を高める大きなチャンスがあると私は信じています。ZIP が市場のリーダーとしての地位を維持できれば、アクティブな求職者を引き付け続けることができると同時に、新しい機会を探求することに単に興味を持っているだけの人々を引き付ける創造的な方法を見つけることもできると思います。
また、新しい国際市場に参入する機会があります。ZIP は、米国に加えて、カナダと英国でも既にサービスを開始しています。雇用者と求職者の両方が、より合理化され迅速化された採用手続きから恩恵を受けることに疑いの余地はありません。これは、他の市場が ZIP の利点、特に採用担当者と将来の従業員との間のコミュニケーションを促進するために特別に開発された同社の技術から利益を得ることができると私に信じさせます
【株式評価】
景気の悪さによる2023 年度の減速にもかかわらず、ZIP は長期的に成長し続けることができると考えています。経済が回復し、企業が採用活動を再開すると、成長は再び加速するはずです。
ZIP は2024年には、現在の株価よりも 46% 高くなる可能性が高いと考えています。2024 年度には ZIP の成長がプラスに再加速すると予想されるため、これが起こる可能性が高いと考えています。
収益は 24/25 年度に大幅な回復が見込まれますが、マクロ経済の悪化により 23 年度は減速に直面するでしょう。
現在の株価はIPO以来最安値付近を推移しており、
時価総額は1.83B＄（約2380億円）となっています
3人のアナリストの評価は、1年後、現在より約43％の上昇と予想しています。
Revenue 収益 Earnings 利益（ここでは純利益） Profit margine 利益率（ここでは純利益率）
Assets 資産 Liabillties 負債
ここ6四半期の決算時の１株利益
2025年には年間1.3B＄（1690億円）稼ぐ予想となっており、利益率も12％まで上昇する見込みです。2024年に株価が46パーセント上昇した場合のPERは１６となり、とても現実的な予想となっています。
EV/収益倍率は直接上場以来の最低値に近づいています。EV/収益倍率は現在、約 1.7 倍であり、これは会社が上場して以来の平均の約半分です。
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